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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 805 539.00 | | 805 539.00 | 805 539.00 |
AP Constructions | 456 075.00 | 89 123.00 | 366 952.00 | 456 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 161.00 | 726 458.00 | 319 703.00 | 1 046 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 494.00 | 39 068.00 | 6 425.00 | 45 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 921.00 | 854 650.00 | 1 582 271.00 | 2 436 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 937 137.00 | | 937 137.00 | 937 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 679.00 | | 362 679.00 | 362 679.00 |
BZ Autres créances | 250 978.00 | | 250 978.00 | 250 978.00 |
CF Disponibilités | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 117.00 | | 1 665 117.00 | 1 665 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 038.00 | 854 650.00 | 3 247 388.00 | 4 102 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 386 234.00 | | | 386 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
DL TOTAL (I) | 459 802.00 | | | 459 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 152.00 | | | 1 905 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 461.00 | | | 732 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
EA Autres dettes | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 586.00 | | | 2 787 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 388.00 | | | 3 247 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 443.00 | | | 627 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
FD Production vendue biens | 755 048.00 | 659 138.00 | 1 414 186.00 | 755 048.00 |
FG Production vendue services | 248 358.00 | | 248 358.00 | 248 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 562.00 | 659 138.00 | 1 670 701.00 | 1 011 562.00 |
FM Production stockée | | | 686 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 758.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 427.00 | | | 2 521 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 438.00 | | | 2 490 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 556.00 | | 500 956.00 | 2 071 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 591.00 | 2 436 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 591.00 | 2 435 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 799.00 | | 500 745.00 | 2 070 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | 210.00 | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 786.00 | 118 758.00 | 11 895.00 | 747 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 786.00 | 118 758.00 | 11 895.00 | 747 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 067.00 | 45.00 | 41 113.00 | 41 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 067.00 | 45.00 | 41 113.00 | 41 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 41 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 461.00 | 732 461.00 | | 732 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UX Autres créances clients | 362 679.00 | | | 362 679.00 |
VB T. V. A. | 190 089.00 | | | 190 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 443.00 | 627 443.00 | | 627 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 708.00 | 120 223.00 | 341 610.00 | 1 277 708.00 |
VI Groupe et associés | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 886.00 | | | 229 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 308.00 | 617 308.00 | | 617 308.00 |
VW T.V.A. | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 586.00 | 1 630 100.00 | 341 610.00 | 2 787 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
ST Autres comptes | 251 617.00 | | | 251 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470.00 | | | 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 989.00 | | | 204 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 110.00 | | | 387 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 805.00 | | | 290 805.00 |