| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 065.00 | 34 267.00 | 8 798.00 | 43 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 468.00 | 62 010.00 | 56 457.00 | 118 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 399.00 | | 72 399.00 | 72 399.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CF Disponibilités | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 524.00 | | 134 524.00 | 134 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 992.00 | 62 010.00 | 190 981.00 | 252 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 086.00 | 180 086.00 | | 180 086.00 |
DH Report à nouveau | -31 655.00 | -56 232.00 | | -31 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 074.00 | 24 577.00 | | -22 074.00 |
DL TOTAL (I) | 135 158.00 | 157 231.00 | | 135 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 8 166.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 395.00 | | 15 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 201.00 | 37 269.00 | | 39 201.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 824.00 | 60 916.00 | | 55 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 981.00 | 218 148.00 | | 190 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 490 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 230.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 270.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 529.00 | 524 126.00 | | 500 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 603.00 | 499 549.00 | | 522 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 074.00 | 24 577.00 | | -22 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VP Divers | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 158.00 | 93 718.00 | 440.00 | 94 158.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |