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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 482.00 | 14 227.00 | 255.00 | 14 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 743.00 | 14 227.00 | 1 516.00 | 15 743.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
084 Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
110 Total général Actif | 29 044.00 | 14 227.00 | 14 817.00 | 29 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 64.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 783.00 | 846.00 | | 4 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 099.00 | 72 476.00 | | 70 099.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 311.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 886.00 | 74 633.00 | | 74 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 270.00 | 7 296.00 | | 7 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | 389.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 17 322.00 | 18 906.00 | | 17 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | 4 775.00 | | 4 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 439.00 | 31 654.00 | | 33 439.00 |
252 Charges sociales | 9 790.00 | 9 987.00 | | 9 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 197.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 966.00 | 73 528.00 | | 72 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 921.00 | 1 105.00 | | 1 921.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 857.00 | 1 104.00 | | 1 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |