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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 938.00 | 8 936.00 | 6 001.00 | 14 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 999.00 | 9 151.00 | 19 848.00 | 28 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 229.00 | 18 088.00 | 234 141.00 | 252 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
BP En cours de production de services | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BZ Autres créances | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CF Disponibilités | 66 937.00 | | 66 937.00 | 66 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 698.00 | | 166 698.00 | 166 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 928.00 | 18 088.00 | 400 840.00 | 418 928.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
DL TOTAL (I) | 242 179.00 | | | 242 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
EA Autres dettes | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 840.00 | | | 400 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 376.00 | | 33.00 | 398 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 179.00 | 252 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 061.00 | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 899.00 | 43 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 061.00 | | | 320 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 804.00 | | 33.00 | 77 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 528.00 | 6 774.00 | 17 215.00 | 28 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 466.00 | 6 774.00 | 10 153.00 | 21 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
UX Autres créances clients | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VC Groupe et associés | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VI Groupe et associés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 660.00 | 158 660.00 | | 158 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
ST Autres comptes | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
ZE Dividendes | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 293.00 | | | 171 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |