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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637.00 | 2 931.00 | 706.00 | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | 2 339.00 | 193.00 | 2 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 656.00 | 5 956.00 | 761 700.00 | 767 656.00 |
BN En cours de production de biens | 2 614 294.00 | 161 852.00 | 2 452 442.00 | 2 614 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 733 844.00 | | 1 733 844.00 | 1 733 844.00 |
CF Disponibilités | 192 922.00 | | 192 922.00 | 192 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 302.00 | 161 852.00 | 4 379 449.00 | 4 541 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 958.00 | 167 809.00 | 5 141 149.00 | 5 308 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 715 822.00 | | | 1 715 822.00 |
CU Autres participations | 760 716.00 | | 760 716.00 | 760 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
DH Report à nouveau | -12 436.00 | -241 647.00 | | -12 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 894.00 | 229 211.00 | | -158 894.00 |
DL TOTAL (I) | -51 691.00 | 107 203.00 | | -51 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 32.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 835.00 | 1 937 771.00 | | 1 953 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 555.00 | 124 620.00 | | 104 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | 1 525.00 | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 3 132 964.00 | 3 262 621.00 | | 3 132 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 841.00 | 5 326 570.00 | | 5 192 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 149.00 | 5 433 772.00 | | 5 141 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 042.00 | 126 424.00 | | 106 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 260.00 | | 360 260.00 | 360 260.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 260.00 | | 361 260.00 | 361 260.00 |
FM Production stockée | | | -433 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -21 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 931.00 | 461 675.00 | | 67 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 826.00 | 232 464.00 | | 226 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 894.00 | 229 211.00 | | -158 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 656.00 | | | 767 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 801.00 | | | 760 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194.00 | 763.00 | | 5 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507.00 | 763.00 | | 4 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 852.00 | 161 852.00 | 161 852.00 | 161 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 852.00 | 161 852.00 | 161 852.00 | 161 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 852.00 | 161 852.00 | 161 852.00 | 161 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 852.00 | 161 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132 964.00 | | | 3 132 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 835.00 | | | 1 953 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715 822.00 | | | 1 715 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 171.00 | 18 349.00 | 1 715 822.00 | 1 734 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 841.00 | 106 042.00 | | 5 192 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 277.00 | 6 817.00 | | 8 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | 6 989.00 | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 21 959.00 | 33 948.00 | | 21 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 654.00 | 1 658.00 | | 4 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 246.00 | 13 055.00 | | 246.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | 301.00 | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 429.00 | 7 118.00 | | 8 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 801.00 | 8 277.00 | | 7 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 734.00 | 55 650.00 | | 48 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |