| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 783.00 | 138 492.00 | 11 291.00 | 149 783.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 215.00 | 143 724.00 | 11 491.00 | 155 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
072 Créances – Autres | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
110 Total général Actif | 263 050.00 | 143 724.00 | 119 326.00 | 263 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 362.00 | 386 443.00 | | 379 362.00 |
222 Production stockée | -3 800.00 | -1 680.00 | | -3 800.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | 7 450.00 | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 583.00 | 392 213.00 | | 376 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 046.00 | 118 652.00 | | 131 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 915.00 | 376.00 | | 2 915.00 |
242 Autres charges externes. | 79 742.00 | 112 243.00 | | 79 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 6 873.00 | | 4 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 944.00 | 104 321.00 | | 88 944.00 |
252 Charges sociales | 52 831.00 | 61 321.00 | | 52 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 129.00 | 3 961.00 | | 4 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 828.00 | 407 747.00 | | 363 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 755.00 | -15 534.00 | | 12 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | 1 436.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | 2 117.00 | | 1 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 240.00 | 300.00 | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 919.00 | -16 516.00 | | 8 919.00 |