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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 410.00 | 71 836.00 | 4 573.00 | 76 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 910.00 | 71 836.00 | 135 073.00 | 206 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
084 Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
110 Total général Actif | 213 439.00 | 71 836.00 | 141 603.00 | 213 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 161.00 | 104 781.00 | | 98 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 800.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 161.00 | 105 581.00 | | 98 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 428.00 | 11 788.00 | | 13 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | 228.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 27 885.00 | 20 597.00 | | 27 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 3 212.00 | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 425.00 | 39 517.00 | | 39 425.00 |
252 Charges sociales | 16 039.00 | 15 837.00 | | 16 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 272.00 | 6 722.00 | | 6 272.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 266.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 997.00 | 98 167.00 | | 106 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 836.00 | 7 414.00 | | -8 836.00 |
294 Charges financières | 3 183.00 | 2 782.00 | | 3 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 545.00 | -1 209.00 | | -1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 610.00 | 5 842.00 | | -10 610.00 |