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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 088.00 | 9 731.00 | 3 356.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 657.00 | 10 301.00 | 3 356.00 | 13 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 870.00 | 10 301.00 | 43 570.00 | 53 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 33 983.00 | 48 010.00 | | 33 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 498.00 | -14 027.00 | | -17 498.00 |
DL TOTAL (I) | 35 184.00 | 52 683.00 | | 35 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 819.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 1 924.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 385.00 | 2 743.00 | | 8 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 570.00 | 55 425.00 | | 43 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | 255 282.00 | 285 282.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | 255 282.00 | 285 282.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 831.00 | 351 311.00 | | 340 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 329.00 | 365 338.00 | | 358 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 498.00 | -14 027.00 | | -17 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557.00 | 2 743.00 | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557.00 | 2 743.00 | | 7 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |