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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 269 549.00 | | 269 549.00 | 269 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 075.00 | 27 001.00 | 18 074.00 | 45 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 714.00 | 77 189.00 | 22 525.00 | 99 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 002.00 | 106 650.00 | 314 352.00 | 421 002.00 |
BT Marchandises | 889 277.00 | | 889 277.00 | 889 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 626.00 | 652.00 | 13 973.00 | 14 626.00 |
BZ Autres créances | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
CF Disponibilités | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 792.00 | 652.00 | 1 085 140.00 | 1 085 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 794.00 | 107 302.00 | 1 399 492.00 | 1 506 794.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 396 087.00 | 382 340.00 | | 396 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 647.00 | 13 747.00 | | -42 647.00 |
DL TOTAL (I) | 419 440.00 | 462 087.00 | | 419 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 343.00 | 515 860.00 | | 548 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | 24 898.00 | | 2 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 284.00 | 6 467.00 | | 7 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 142.00 | 183 180.00 | | 279 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 102.00 | 124 447.00 | | 138 102.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 12 264.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 052.00 | 867 117.00 | | 980 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 492.00 | 1 329 204.00 | | 1 399 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 537.00 | 838 872.00 | | 959 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 098.00 | 480 000.00 | | 520 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 142.00 | 279 142.00 | | 279 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 343.00 | 527 828.00 | 20 515.00 | 548 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 508.00 | 132 804.00 | 2 704.00 | 135 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 768.00 | 952 254.00 | 20 515.00 | 972 768.00 |