| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 531.00 | 7 193.00 | 1 337.00 | 8 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 924.00 | 7 193.00 | 1 731.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 948.00 | 4 261.00 | 40 688.00 | 44 948.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 233 416.00 | | 233 416.00 | 233 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 532.00 | 4 261.00 | 285 271.00 | 289 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 456.00 | 11 454.00 | 287 002.00 | 298 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 923.00 | 191 914.00 | | 212 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 211.00 | 21 009.00 | | 11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 235 134.00 | 223 923.00 | | 235 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | 658.00 | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 12 502.00 | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 760.00 | 34 859.00 | | 34 760.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 736.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 868.00 | 49 755.00 | | 51 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 002.00 | 273 678.00 | | 287 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 868.00 | 49 755.00 | | 51 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102.00 | | 1 458.00 | 8 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 8 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 8 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | | 1 458.00 | 7 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 709.00 | 120.00 | 635.00 | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 120.00 | 635.00 | 7 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 509.00 | 56 116.00 | 393.00 | 56 509.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |