| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 2 162.00 | 2 693.00 | 4 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 832.00 | 56 994.00 | 6 838.00 | 63 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 743.00 | 96 469.00 | 8 274.00 | 104 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 027 157.00 | 155 625.00 | 10 871 532.00 | 11 027 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 414.00 | | 577 414.00 | 577 414.00 |
BZ Autres créances | 2 727 880.00 | | 2 727 880.00 | 2 727 880.00 |
CF Disponibilités | 240 552.00 | | 240 552.00 | 240 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 813.00 | | 3 570 813.00 | 3 570 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 597 970.00 | 155 625.00 | 14 442 345.00 | 14 597 970.00 |
CU Autres participations | 10 853 469.00 | | 10 853 469.00 | 10 853 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 4 041 215.00 | 4 022 966.00 | | 4 041 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 969.00 | 1 610 350.00 | | 1 471 969.00 |
DL TOTAL (I) | 9 473 185.00 | 9 593 315.00 | | 9 473 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 133.00 | 50 024.00 | | 40 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 276.00 | 4 653 064.00 | | 4 271 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 379.00 | 124 172.00 | | 153 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 567.00 | 423 458.00 | | 491 567.00 |
EA Autres dettes | 12 805.00 | 92 155.00 | | 12 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 161.00 | 5 342 872.00 | | 4 969 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 442 345.00 | 14 936 188.00 | | 14 442 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 990.00 | 5 302 758.00 | | 4 938 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 026 017.00 | | 9 639.00 | 11 026 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 11 027 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 104 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 216.00 | | 7 471.00 | 61 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 074.00 | | 2 169.00 | 111 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853 727.00 | | | 10 853 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 335.00 | 9 894.00 | 3 604.00 | 149 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 129.00 | 2 027.00 | | 57 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 206.00 | 7 867.00 | 3 604.00 | 92 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 379.00 | 153 379.00 | | 153 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 401.00 | 288 401.00 | | 288 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 577 414.00 | | | 577 414.00 |
VB T. V. A. | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VC Groupe et associés | 2 668 963.00 | | | 2 668 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 114.00 | 9 943.00 | 30 171.00 | 40 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 271 276.00 | 4 271 276.00 | | 4 271 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 521.00 | 3 330 262.00 | 259.00 | 3 330 521.00 |
VW T.V.A. | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 161.00 | 4 938 990.00 | 30 171.00 | 4 969 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |