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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 3 798.00 | 329.00 | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 219.00 | 17 628.00 | 1 592.00 | 19 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 398.00 | 133 261.00 | 78 137.00 | 211 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 695.00 | 154 687.00 | 103 008.00 | 257 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 655.00 | | 211 655.00 | 211 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 475.00 | 3 586.00 | 76 890.00 | 80 475.00 |
BZ Autres créances | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CF Disponibilités | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 651.00 | 3 586.00 | 525 065.00 | 528 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 346.00 | 158 272.00 | 628 074.00 | 786 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 149 560.00 | 110 216.00 | | 149 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 852.00 | 39 344.00 | | -51 852.00 |
DL TOTAL (I) | 106 848.00 | 158 700.00 | | 106 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 202.00 | 226 029.00 | | 199 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 401.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 059.00 | 147 281.00 | | 128 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 091.00 | 90 308.00 | | 91 091.00 |
EA Autres dettes | | 5 031.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 866.00 | 111 230.00 | | 102 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 225.00 | 580 281.00 | | 521 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 074.00 | 738 981.00 | | 628 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 913.00 | 443 348.00 | | 398 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 110.00 | 122 981.00 | 1 694 091.00 | 1 571 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 110.00 | 122 981.00 | 1 694 091.00 | 1 571 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 4 556.00 | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 7 640.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 1 822.00 | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 2 427.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 5 213.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 682.00 | 1 794 594.00 | | 1 704 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 534.00 | 1 755 250.00 | | 1 756 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 852.00 | 39 344.00 | | -51 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 945.00 | | 750.00 | 256 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 750.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 658.00 | 31 029.00 | | 123 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 853.00 | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 713.00 | 30 176.00 | | 120 713.00 |