| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 286.00 | 442.00 | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 9 659.00 | 4 963.00 | 4 696.00 | 9 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 783.00 | 55 177.00 | 21 606.00 | 76 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 400.00 | 75 318.00 | 75 082.00 | 150 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 119.00 | 75 318.00 | 131 802.00 | 207 119.00 |
CU Autres participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
DH Report à nouveau | -9 476.00 | -23 427.00 | | -9 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | 13 951.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608.00 | 6 301.00 | | 6 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 492.00 | 34 019.00 | | 28 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 373.00 | | 29 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 171.00 | 29 630.00 | | 27 171.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 194.00 | 117 830.00 | | 125 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 802.00 | 124 131.00 | | 131 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 578.00 | | 210 578.00 | 210 578.00 |
FG Production vendue services | 117 788.00 | | 117 788.00 | 117 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 366.00 | | 328 366.00 | 328 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 2 804.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 2 804.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819.00 | 2 328.00 | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | 2 328.00 | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 928.00 | 476.00 | | -7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 467.00 | 287 946.00 | | 333 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 160.00 | 273 995.00 | | 333 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307.00 | 13 951.00 | | 307.00 |