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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 771.00 | 3 485.00 | 79 286.00 | 82 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 209.00 | 2 494.00 | 160 715.00 | 163 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 980.00 | 5 979.00 | 240 001.00 | 245 980.00 |
BT Marchandises | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 221.00 | | 103 221.00 | 103 221.00 |
BZ Autres créances | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
CF Disponibilités | 324 260.00 | | 324 260.00 | 324 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 986.00 | | 598 986.00 | 598 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 966.00 | 5 979.00 | 838 987.00 | 844 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | -1 923.00 | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 54 843.00 | 49 741.00 | | 54 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 684.00 | | | 397 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 206.00 | 112.00 | | 260 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 1 347.00 | | 87 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 144.00 | 1 459.00 | | 784 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 987.00 | 51 200.00 | | 838 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 259.00 | 1 459.00 | | 442 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 826.00 | 1 795.00 | | 89 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 826.00 | 1 795.00 | | 89 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 95.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 95.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 933.00 | 1 700.00 | | 88 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 646.00 | -961.00 | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 441.00 | 2 066.00 | | 153 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 338.00 | 3 989.00 | | 148 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 102.00 | -1 923.00 | | 5 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
VB T. V. A. | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 684.00 | 55 800.00 | 227 715.00 | 397 684.00 |
VI Groupe et associés | 260 206.00 | 260 206.00 | | 260 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VP Divers | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 984.00 | 146 984.00 | | 146 984.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 144.00 | 442 259.00 | 227 715.00 | 784 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |