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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 466.00 | 2 404.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 924.00 | 20 595.00 | 9 329.00 | 29 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 024.00 | 21 061.00 | 11 962.00 | 33 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CF Disponibilités | 313 358.00 | | 313 358.00 | 313 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 872.00 | | 328 872.00 | 328 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 896.00 | 21 061.00 | 340 835.00 | 361 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 224.00 | | | 198 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
DL TOTAL (I) | 262 096.00 | | | 262 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
EA Autres dettes | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 835.00 | | | 340 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 598.00 | | 398 598.00 | 398 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 598.00 | | 398 598.00 | 398 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 21 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 986.00 | | | 429 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 114.00 | | | 377 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 954.00 | | 3 070.00 | 29 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 924.00 | | 2 870.00 | 29 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 340.00 | 5 722.00 | | 15 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 5 722.00 | | 15 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 966.00 | 14 736.00 | 230.00 | 14 966.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 491.00 | | | 148 491.00 |
ST Autres comptes | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YT Sous‐traitance | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 354.00 | | | 208 354.00 |