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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124 120.00 | 2 120.00 | 122 000.00 | 124 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 008.00 | 5 537.00 | 14 471.00 | 20 008.00 |
040 Immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 089.00 | 7 657.00 | 137 432.00 | 145 089.00 |
072 Créances – Autres | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
084 Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
110 Total général Actif | 181 786.00 | 7 657.00 | 174 129.00 | 181 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 103.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 347.00 | 452 543.00 | | 418 347.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1 030.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 361.00 | 453 573.00 | | 418 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 869.00 | 3 394.00 | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 98 561.00 | 83 400.00 | | 98 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 565.00 | 31 491.00 | | 30 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 080.00 | 230 441.00 | | 221 080.00 |
252 Charges sociales | 69 400.00 | 81 099.00 | | 69 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 9 937.00 | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 888.00 | 439 768.00 | | 424 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 527.00 | 13 805.00 | | -6 527.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 17 760.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 1 866.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 669.00 | 10 449.00 | | 7 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 727.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 093.00 | 17 524.00 | | -8 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 328.00 | | | 142 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -669.00 | | | -669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |