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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 150.00 | 22 341.00 | 3 809.00 | 26 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 564.00 | 36 255.00 | 93 309.00 | 129 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 100.00 | 36 255.00 | 103 844.00 | 140 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 781.00 | 61 111.00 | | 80 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 373.00 | 19 670.00 | | 11 373.00 |
DL TOTAL (I) | 93 154.00 | 81 781.00 | | 93 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 3 316.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 5 962.00 | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462.00 | 7 191.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 690.00 | 16 469.00 | | 10 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 844.00 | 98 250.00 | | 103 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 690.00 | 16 469.00 | | 10 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 958.00 | 3 035.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 3 282.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 909.00 | 101 543.00 | | 97 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 536.00 | 81 873.00 | | 86 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 373.00 | 19 670.00 | | 11 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 664.00 | | 3 900.00 | 130 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 273.00 | | 3 900.00 | 35 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 164.00 | 91.00 | 5 000.00 | 41 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 273.00 | 91.00 | 5 000.00 | 35 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |