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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 924.00 | 44 076.00 | 48 848.00 | 92 924.00 |
040 Immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 033.00 | 44 076.00 | 63 957.00 | 108 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
084 Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
110 Total général Actif | 120 415.00 | 44 076.00 | 76 339.00 | 120 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 473.00 | 130 815.00 | | 127 473.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 13.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 684.00 | 130 828.00 | | 127 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 249.00 | 184.00 | | 1 249.00 |
242 Autres charges externes. | 49 345.00 | 45 091.00 | | 49 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 2 735.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 838.00 | 49 555.00 | | 48 838.00 |
252 Charges sociales | 12 914.00 | 13 512.00 | | 12 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 756.00 | 5 734.00 | | 5 756.00 |
262 Autres charges | 9 181.00 | 9 695.00 | | 9 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 110.00 | 126 506.00 | | 130 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 426.00 | 4 322.00 | | -2 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 418.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 90.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | 3 815.00 | | 116.00 |