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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 965.00 | 20 225.00 | 15 740.00 | 35 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 767.00 | 30 333.00 | 29 434.00 | 59 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 764.00 | 50 558.00 | 65 206.00 | 115 764.00 |
BT Marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 361.00 | 50 558.00 | 109 803.00 | 160 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 862.00 | 84 787.00 | | 90 862.00 |
DH Report à nouveau | | -3 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658.00 | 9 625.00 | | -658.00 |
DL TOTAL (I) | 92 404.00 | 93 062.00 | | 92 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | 2 144.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 4 426.00 | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 229.00 | 9 037.00 | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 398.00 | 21 061.00 | | 17 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 803.00 | 114 123.00 | | 109 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 398.00 | 21 061.00 | | 17 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 400.00 | 51 109.00 | 337 509.00 | 286 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 400.00 | 51 109.00 | 337 509.00 | 286 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 458.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 510.00 | 11 430.00 | | 13 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 619.00 | 344 598.00 | | 338 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 277.00 | 334 973.00 | | 339 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658.00 | 9 625.00 | | -658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 041.00 | | 5 723.00 | 110 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 009.00 | | 5 723.00 | 90 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 101.00 | 11 458.00 | | 39 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 101.00 | 11 458.00 | | 39 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |