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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 469.00 | 4 321.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 718.00 | 469.00 | 27 249.00 | 27 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 684.00 | | 904 684.00 | 904 684.00 |
BZ Autres créances | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 728.00 | | 1 025 728.00 | 1 025 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 446.00 | 469.00 | 1 052 977.00 | 1 053 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
DL TOTAL (I) | 101 487.00 | | | 101 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 806.00 | | | 530 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 666.00 | | | 260 666.00 |
EA Autres dettes | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 490.00 | | | 951 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 977.00 | | | 1 052 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 490.00 | | | 951 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 320.00 | | 1 389 320.00 | 1 389 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 320.00 | | 1 389 320.00 | 1 389 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 889.00 | | | -51 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 320.00 | | | 1 389 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 833.00 | | | 1 297 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 806.00 | 530 806.00 | | 530 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
UX Autres créances clients | 904 684.00 | | | 904 684.00 |
VB T. V. A. | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
VC Groupe et associés | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 389.00 | 1 011 461.00 | 22 928.00 | 1 034 389.00 |
VW T.V.A. | 192 501.00 | 192 501.00 | | 192 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 627.00 | 897 627.00 | | 897 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
ST Autres comptes | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 290 274.00 | | | 290 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 986.00 | | | 241 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 631.00 | | | 476 631.00 |