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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 31 870.00 | 2 630.00 | 34 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 315.00 | 33 685.00 | 2 630.00 | 36 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
072 Créances – Autres | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
084 Disponibilités | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
110 Total général Actif | 55 023.00 | 33 685.00 | 21 338.00 | 55 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 940.00 | 64 578.00 | | 66 940.00 |
230 Autres produits | | 73.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 940.00 | 64 651.00 | | 66 940.00 |
242 Autres charges externes. | 26 302.00 | 21 494.00 | | 26 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 1 678.00 | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 611.00 | 25 178.00 | | 25 611.00 |
252 Charges sociales | 5 798.00 | 5 276.00 | | 5 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 6 028.00 | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 380.00 | 59 654.00 | | 65 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 560.00 | 4 997.00 | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 612.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 062.00 | 4 385.00 | | 1 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 817.00 | | | 3 817.00 |