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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 733.00 | 213 733.00 | | 213 733.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
AN Terrains | 1 067 353.00 | 664 737.00 | 402 616.00 | 1 067 353.00 |
AP Constructions | 972 405.00 | 800 273.00 | 172 132.00 | 972 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 381.00 | 169 144.00 | 41 237.00 | 210 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 134.00 | 918 529.00 | 227 606.00 | 1 146 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 181.00 | 2 846 352.00 | 853 829.00 | 3 700 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 315.00 | | 172 315.00 | 172 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 205.00 | 212 666.00 | 1 646 538.00 | 1 859 205.00 |
BZ Autres créances | 1 527 126.00 | | 1 527 126.00 | 1 527 126.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 044.00 | 212 666.00 | 3 693 378.00 | 3 906 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 226.00 | 3 059 018.00 | 4 547 207.00 | 7 606 226.00 |
CU Autres participations | 6 461.00 | 3 812.00 | 2 649.00 | 6 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 279 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
DH Report à nouveau | -201.00 | -8 675.00 | | -201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475 042.00 | -1 377 526.00 | | -1 475 042.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 805.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 254 518.00 | -1 059 670.00 | | -1 254 518.00 |
DP Provisions pour risques | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 870.00 | 322 572.00 | | 492 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 460.00 | 392 162.00 | | 562 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | 9 978.00 | | 6 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 401.00 | 116 110.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 561.00 | 1 307 499.00 | | 1 330 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 441.00 | 789 520.00 | | 599 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 066.00 | 606.00 | | 34 066.00 |
EA Autres dettes | 3 266 510.00 | 3 570 098.00 | | 3 266 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 239 265.00 | 5 797 042.00 | | 5 239 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 207.00 | 5 129 534.00 | | 4 547 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 289 186.00 | | 7 289 186.00 | 7 289 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289 186.00 | | 7 289 186.00 | 7 289 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 638 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 190 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 416.00 | |
GE Autres charges | | | 97 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 764 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 013.00 | 417.00 | | 18 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 823.00 | 258 694.00 | | 159 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 642.00 | 259 111.00 | | 211 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 322.00 | 10 092.00 | | 14 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 646.00 | 100 422.00 | | 74 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 967.00 | 127 839.00 | | 88 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 674.00 | 131 272.00 | | 122 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 035.00 | -216 063.00 | | -200 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 411 754.00 | 11 016 972.00 | | 8 411 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 886 796.00 | 12 394 498.00 | | 9 886 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 475 042.00 | -1 377 526.00 | | -1 475 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 888.00 | | 100 543.00 | 3 846 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 14 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 250.00 | 3 700 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 116.00 | 3 396 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 858.00 | | | 289 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 645.00 | | 98 743.00 | 3 544 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 385.00 | | 1 800.00 | 12 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 911.00 | 233 252.00 | 172 470.00 | 2 697 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 900.00 | 233 252.00 | 172 470.00 | 2 491 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 244 175.00 | | 244 175.00 | 244 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 162.00 | 441 591.00 | 271 293.00 | 392 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6T Sur comptes clients | 196 264.00 | 28 503.00 | 12 100.00 | 196 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 923.00 | 28 503.00 | 12 100.00 | 283 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 890.00 | 470 094.00 | 317 199.00 | 709 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 094.00 | 283 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 286.00 | 3 054.00 | 3 232.00 | 6 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 561.00 | 1 330 561.00 | | 1 330 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 608.00 | 199 608.00 | | 199 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 676.00 | 304 676.00 | | 304 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 335.00 | 1 609 335.00 | | 1 609 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 870.00 | 249 870.00 | | 249 870.00 |
VB T. V. A. | 155 205.00 | 155 205.00 | | 155 205.00 |
VC Groupe et associés | 964 376.00 | 964 376.00 | | 964 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 060 576.00 | 3 060 576.00 | | 3 060 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VP Divers | 279 570.00 | 279 570.00 | | 279 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 156.00 | 3 409 156.00 | | 3 409 156.00 |
VW T.V.A. | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 265.00 | 5 236 033.00 | 3 232.00 | 5 239 265.00 |