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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 436.00 | 26 056.00 | 5 379.00 | 31 436.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 226.00 | 26 056.00 | 20 169.00 | 46 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
060 Stock marchandises | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
072 Créances – Autres | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
084 Disponibilités | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
110 Total général Actif | 147 980.00 | 26 056.00 | 121 923.00 | 147 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 184.00 | | | 246 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
222 Production stockée | 653.00 | | | 653.00 |
230 Autres produits | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 884.00 | | | 328 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 995.00 | | | 183 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 228.00 | | | -5 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
242 Autres charges externes. | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
252 Charges sociales | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
262 Autres charges | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 564.00 | | | 314 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | | | 287.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 824.00 | | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15.00 | | | -15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |