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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 1 045.00 | 1 555.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 275.00 | 5 535.00 | 5 740.00 | 11 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 875.00 | 6 580.00 | 7 295.00 | 13 875.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
110 Total général Actif | 18 771.00 | 6 580.00 | 12 191.00 | 18 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 115.00 | 2 241.00 | | 1 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 620.00 | 72 495.00 | | 64 620.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 742.00 | 74 736.00 | | 65 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 431.00 | 15 576.00 | | 8 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | -69.00 | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 828.00 | 1 159.00 | | 828.00 |
242 Autres charges externes. | 20 037.00 | 22 442.00 | | 20 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 1 515.00 | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 756.00 | 21 642.00 | | 15 756.00 |
252 Charges sociales | 4 997.00 | 9 543.00 | | 4 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 449.00 | 2 294.00 | | 3 449.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 99.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 813.00 | 74 201.00 | | 55 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 929.00 | 535.00 | | 9 929.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 814.00 | 524.00 | | 8 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 943.00 | | | 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |