| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 266.00 | 13 162.00 | 8 104.00 | 21 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 171.00 | 28 457.00 | 26 715.00 | 55 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 207.00 | 41 619.00 | 114 588.00 | 156 207.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 381.00 | 41 619.00 | 126 762.00 | 168 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 130.00 | -1 404.00 | | -14 130.00 |
DL TOTAL (I) | -672.00 | 13 458.00 | | -672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 904.00 | 37 561.00 | | 27 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 557.00 | 59 557.00 | | 62 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 704.00 | 10 652.00 | | 14 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | 23 095.00 | | 22 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 434.00 | 130 864.00 | | 127 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 762.00 | 144 322.00 | | 126 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 785.00 | 107 349.00 | | 114 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 207.00 | | | 156 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 377.00 | 10 243.00 | | 31 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 377.00 | 10 243.00 | | 31 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 862.00 | 13 212.00 | 12 649.00 | 25 862.00 |
VI Groupe et associés | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 434.00 | 114 785.00 | 12 649.00 | 127 434.00 |