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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 901.00 | 2 253.00 | 7 648.00 | 9 901.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 728.00 | 2 661.00 | 8 066.00 | 10 728.00 |
060 Stock marchandises | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
110 Total général Actif | 20 339.00 | 2 661.00 | 17 678.00 | 20 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
252 Charges sociales | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 376.00 | | | 9 376.00 |