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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 128.00 | 12 910.00 | 20 218.00 | 33 128.00 |
040 Immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 000.00 | 12 910.00 | 50 090.00 | 63 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
084 Disponibilités | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
110 Total général Actif | 71 793.00 | 12 910.00 | 58 882.00 | 71 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 809.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 411.00 | 40 828.00 | | 47 411.00 |
230 Autres produits | | 1 288.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 615.00 | 42 925.00 | | 48 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 803.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 477.00 | -477.00 | | 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 978.00 | 3 984.00 | | 4 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 859.00 | -890.00 | | -1 859.00 |
242 Autres charges externes. | 23 500.00 | 30 301.00 | | 23 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 393.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 242.00 | 1 401.00 | | 19 242.00 |
252 Charges sociales | 343.00 | 8.00 | | 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 382.00 | 6 528.00 | | 6 382.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 531.00 | 43 051.00 | | 54 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 916.00 | -126.00 | | -5 916.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 205.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 949.00 | -1 039.00 | | -6 949.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 741.00 | | | 2 741.00 |