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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 820.00 | 193.00 | 8 627.00 | 8 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 971.00 | 5 089.00 | 17 881.00 | 22 971.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 171.00 | 5 089.00 | 31 081.00 | 36 171.00 |
060 Stock marchandises | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
084 Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
110 Total général Actif | 96 522.00 | 5 089.00 | 91 433.00 | 96 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 105.00 | | | 275 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
230 Autres produits | 196.00 | | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 015.00 | | | 102 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
242 Autres charges externes. | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 40.00 | | | 40.00 |
250 Rémunérations du personnel | 751.00 | | | 751.00 |
252 Charges sociales | 230.00 | | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 983.00 | | | 275 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 541.00 | | | 541.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |