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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 598.00 | 40 765.00 | 6 833.00 | 47 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 591.00 | 44 242.00 | 79 349.00 | 123 591.00 |
040 Immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 556.00 | 85 007.00 | 397 549.00 | 482 556.00 |
060 Stock marchandises | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
072 Créances – Autres | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
084 Disponibilités | 105 767.00 | | 105 767.00 | 105 767.00 |
088 Caisse | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
110 Total général Actif | 684 383.00 | 85 007.00 | 599 377.00 | 684 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 377.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 381 077.00 | |
BT Marchandises | | | 13 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 10 559.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 070.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 179 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 560 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 685 763.00 | 658 813.00 | | 685 763.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 685 763.00 | | | 685 763.00 |
230 Autres produits | | 2 627.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 763.00 | 661 440.00 | | 685 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 378.00 | | | 198 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 443.00 | | | -7 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 549.00 | 210 367.00 | | 11 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 740.00 | | |
242 Autres charges externes. | 127 224.00 | 125 108.00 | | 127 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | 3 620.00 | | 5 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 680.00 | 152 270.00 | | 158 680.00 |
252 Charges sociales | 53 820.00 | 51 813.00 | | 53 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 545.00 | 33 904.00 | | 34 545.00 |
262 Autres charges | | 94.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 581 821.00 | 573 436.00 | | 581 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 941.00 | 88 004.00 | | 103 941.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
294 Charges financières | 5 924.00 | 6 860.00 | | 5 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 352.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 211.00 | 17 969.00 | | 24 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 879.00 | 62 823.00 | | 74 879.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 80 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 191.00 | 9 312.00 | | 10 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 193.00 | 74 879.00 | | 81 193.00 |
DL TOTAL (I) | 254 184.00 | 172 991.00 | | 254 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 018.00 | 257 698.00 | | 194 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 109.00 | 64 779.00 | | 13 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | 21 511.00 | | 18 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 944.00 | 82 397.00 | | 78 944.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 916.00 | 426 385.00 | | 305 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 100.00 | 599 377.00 | | 560 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 916.00 | | | 305 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 748 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 879.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | 1 030.00 | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 1 030.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 30.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 30.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | 1 000.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 374.00 | 24 211.00 | | 23 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 217.00 | 686 866.00 | | 750 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 024.00 | 611 987.00 | | 669 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 193.00 | 74 879.00 | | 81 193.00 |