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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 597.00 | 4 494.00 | 2 103.00 | 6 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 552.00 | | 230 552.00 | 230 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 855.00 | 22 568.00 | 75 287.00 | 97 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 598.00 | 27 062.00 | 310 536.00 | 337 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 279.00 | 63 362.00 | 565 917.00 | 629 279.00 |
BZ Autres créances | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CF Disponibilités | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 761.00 | 63 362.00 | 687 399.00 | 750 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 359.00 | 90 424.00 | 997 935.00 | 1 088 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 305.00 | 21 232.00 | | 59 305.00 |
DL TOTAL (I) | 294 537.00 | 235 232.00 | | 294 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 732.00 | 196 835.00 | | 168 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 223.00 | 50 687.00 | | 36 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 317.00 | 26 306.00 | | 92 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 380.00 | 64 358.00 | | 100 380.00 |
EA Autres dettes | 251 890.00 | 103 502.00 | | 251 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 200.00 | 64 839.00 | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 398.00 | 506 528.00 | | 703 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 935.00 | 741 760.00 | | 997 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 766.00 | 506 528.00 | | 558 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 103.00 | | 469 103.00 | 469 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 103.00 | | 469 103.00 | 469 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 362.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 365.00 | 11 692.00 | | 28 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 235.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 3 491.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -3 491.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 3 357.00 | | 19 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 403.00 | 431 187.00 | | 503 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 098.00 | 409 955.00 | | 444 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 305.00 | 21 232.00 | | 59 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 259.00 | 4 862.00 | | 7 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 115.00 | | 3 514.00 | 334 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 337 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 649.00 | | 2 500.00 | 234 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 841.00 | | 1 014.00 | 96 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 831.00 | 11 231.00 | | 15 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 397.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 734.00 | 10 834.00 | | 11 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 450.00 | 63 362.00 | 33 450.00 | 33 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 450.00 | 63 362.00 | 33 450.00 | 33 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 450.00 | 63 362.00 | 33 450.00 | 33 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 362.00 | 33 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 890.00 | 251 890.00 | | 251 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 553 245.00 | | | 553 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 732.00 | 28 756.00 | 139 976.00 | 168 732.00 |
VI Groupe et associés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 805.00 | 707 210.00 | 2 594.00 | 709 805.00 |
VW T.V.A. | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 742.00 | 558 766.00 | 139 976.00 | 698 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 5 453.00 | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 984.00 | 56 403.00 | | 26 984.00 |
ST Autres comptes | 67 606.00 | 110 972.00 | | 67 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 222.00 | 57 471.00 | | 52 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 893.00 | 8 081.00 | | 4 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 264.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 894.00 | 5 717.00 | | 7 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 080.00 | 78 413.00 | | 86 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 982.00 | 40 888.00 | | 22 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 706.00 | 232 927.00 | | 151 706.00 |