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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 074.00 | -4 900.00 | | -34 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 578.00 | -29 173.00 | | -3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349.00 | 5 926.00 | | 2 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568.00 | 7 480.00 | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 357.00 | 44 980.00 | | 46 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 706.00 | 50 907.00 | | 48 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 357.00 | 44 980.00 | | 46 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196.00 | 44 173.00 | | 1 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773.00 | 73 346.00 | | 4 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 578.00 | -29 173.00 | | -3 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 519.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 553.00 | 2 993.00 | | 1 553.00 |
ST Autres comptes | 2 412.00 | 8 042.00 | | 2 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 191.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 646.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 626.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | 151.00 | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | 4 670.00 | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341.00 | 14 764.00 | | 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864.00 | 4 034.00 | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 965.00 | 14 499.00 | | 3 965.00 |