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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 039.00 | 3 623.00 | 4 415.00 | 8 039.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 827.00 | 3 623.00 | 41 203.00 | 44 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
084 Disponibilités | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
110 Total général Actif | 80 386.00 | 3 623.00 | 76 762.00 | 80 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
294 Charges financières | 972.00 | | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 663.00 | | | 3 663.00 |