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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 038 478.00 | | 2 038 478.00 | 2 038 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 848.00 | | 2 099 848.00 | 2 099 848.00 |
CF Disponibilités | 3 406 767.00 | | 3 406 767.00 | 3 406 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 767.00 | | 3 406 767.00 | 3 406 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 616.00 | | 5 506 616.00 | 5 506 616.00 |
CU Autres participations | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 495 000.00 | | | 5 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 822.00 | | | 5 501 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 616.00 | | | 5 506 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 827.00 | | | 641 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 827.00 | | | 641 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 038 479.00 | | | 2 038 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 479.00 | | 2 038 479.00 | 2 038 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |