| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 667.00 | 1 060.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227.00 | 667.00 | 1 560.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 106 687.00 | | 106 687.00 | 106 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 865.00 | 667.00 | 120 198.00 | 120 865.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
DL TOTAL (I) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 198.00 | | | 120 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 176.00 | | | 132 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727.00 | | 500.00 | 1 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 576.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 576.00 | | 91.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 428.00 | | | 19 428.00 |