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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 110.00 | 66 353.00 | 25 757.00 | 92 110.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 092.00 | 33 937.00 | 47 155.00 | 81 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984.00 | 5 918.00 | 7 066.00 | 12 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 430.00 | 106 208.00 | 726 222.00 | 832 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BT Marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CF Disponibilités | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 521.00 | 106 208.00 | 832 313.00 | 938 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 915.00 | 22 063.00 | | 38 915.00 |
DL TOTAL (I) | 80 978.00 | 42 063.00 | | 80 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 665.00 | 516 729.00 | | 430 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 250 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 875.00 | 23 692.00 | | 15 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 795.00 | 66 959.00 | | 74 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 335.00 | 857 380.00 | | 751 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 313.00 | 899 443.00 | | 832 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 938.00 | | 9 492.00 | 822 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 584.00 | | 9 492.00 | 84 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 200.00 | 50 008.00 | | 56 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 650.00 | 30 703.00 | | 35 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | 19 304.00 | | 20 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 665.00 | 86 970.00 | 343 696.00 | 430 665.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 507.00 | 12 263.00 | 6 244.00 | 18 507.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 335.00 | 407 640.00 | 343 696.00 | 751 335.00 |