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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 410.00 | 1 610.00 | 92 800.00 | 94 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 039.00 | 2 762.00 | 27 277.00 | 30 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 449.00 | 4 372.00 | 120 077.00 | 124 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
072 Créances – Autres | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
084 Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
110 Total général Actif | 131 778.00 | 4 372.00 | 127 406.00 | 131 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
242 Autres charges externes. | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 309.00 | | | -16 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 309.00 | | | -16 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 449.00 | | | 124 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 676.00 | | | 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 464.00 | | | 2 464.00 |