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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 3 224.00 | 18 776.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 120.00 | 530.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 650.00 | 3 343.00 | 19 307.00 | 22 650.00 |
BT Marchandises | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 599.00 | | 457 599.00 | 457 599.00 |
BZ Autres créances | 598 334.00 | | 598 334.00 | 598 334.00 |
CF Disponibilités | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 514.00 | | 1 303 514.00 | 1 303 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 164.00 | 3 343.00 | 1 322 821.00 | 1 326 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
DL TOTAL (I) | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 292.00 | | | 616 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 895.00 | | | 618 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 154.00 | | | 1 293 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 821.00 | | | 1 322 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 154.00 | | | 1 293 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 075.00 | 594 264.00 | 4 102 339.00 | 3 508 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 075.00 | 594 264.00 | 4 102 339.00 | 3 508 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661 465.00 | | | 661 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 820.00 | | | 4 763 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 153.00 | | | 4 744 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 895.00 | 618 895.00 | | 618 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
UX Autres créances clients | 457 599.00 | | | 457 599.00 |
VB T. V. A. | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 616 292.00 | 616 292.00 | | 616 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 903.00 | | | 514 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 229.00 | 1 066 229.00 | | 1 066 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 154.00 | 1 293 154.00 | | 1 293 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
ST Autres comptes | 708 008.00 | | | 708 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 847.00 | | | 452 847.00 |
YT Sous‐traitance | 328 704.00 | | | 328 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872 851.00 | | | 872 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 762.00 | | | 1 668 762.00 |