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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 667.00 | 6 333.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 200.00 | 1 667.00 | 80 533.00 | 82 200.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
084 Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
110 Total général Actif | 84 882.00 | 1 667.00 | 83 215.00 | 84 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | | | -580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
242 Autres charges externes. | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
252 Charges sociales | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 456.00 | | | -4 456.00 |
294 Charges financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 129.00 | | | -7 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 049.00 | | | 3 049.00 |