| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 202.00 | 588.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 388.00 | 5 439.00 | 32 949.00 | 38 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 178.00 | 5 641.00 | 33 537.00 | 39 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
110 Total général Actif | 44 390.00 | 5 641.00 | 38 749.00 | 44 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 924.00 | | | -20 924.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 093.00 | | | -21 093.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 927.00 | | | 1 927.00 |