| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 035 000.00 | 3 231 000.00 | 2 804 000.00 | 6 035 000.00 |
AN Terrains | 217 949 000.00 | 3 006 000.00 | 214 943 000.00 | 217 949 000.00 |
AP Constructions | 2 147 483 647.00 | 986 912 000.00 | 1 693 957 000.00 | 2 147 483 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 000.00 | 2 707 000.00 | 766 000.00 | 3 473 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 626 000.00 | | 125 626 000.00 | 125 626 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 135 000.00 | | 6 135 000.00 | 6 135 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 004 669 000.00 | 2 065 193 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 187 484 000.00 | | 187 484 000.00 | 187 484 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 627 000.00 | 25 352 000.00 | 230 275 000.00 | 255 627 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 030 022 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 433 000.00 | 2 612 000.00 | 2 821 000.00 | 5 433 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 416 000.00 | 7 416 000.00 | | 7 416 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 779 000.00 | 42 501 000.00 | | 39 779 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 918 000.00 | 128 976 000.00 | | 128 918 000.00 |
DL TOTAL (I) | 745 133 000.00 | 705 453 000.00 | | 745 133 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 472 000.00 | 5 679 000.00 | | 6 472 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 463 000.00 | 8 480 000.00 | | 8 463 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 624 000.00 | 50 681 000.00 | | 59 624 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 089 000.00 | 1 319 068 000.00 | | 1 386 089 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 194 000.00 | 29 893 000.00 | | 21 194 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859 000.00 | 15 790 000.00 | | 9 859 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 379 000.00 | 12 568 000.00 | | 13 379 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 091 000.00 | 24 029 000.00 | | 33 091 000.00 |
EA Autres dettes | 3 356 000.00 | 3 188 000.00 | | 3 356 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 490 711 000.00 | 1 425 518 000.00 | | 1 490 711 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 308 000.00 | | 239 308 000.00 | 239 308 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 318 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 064 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 355 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 422 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 004 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 262 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 832 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 905 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 694 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 418 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 163 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 259 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 791 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 167 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 202 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 057 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 086 000.00 | 3 946 000.00 | | 5 086 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 460 000.00 | 21 194 000.00 | | 23 460 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 608 000.00 | 352 000.00 | | 1 608 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 154 000.00 | 25 492 000.00 | | 30 154 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141 000.00 | 1 781 000.00 | | 1 141 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 146 000.00 | 7 397 000.00 | | 11 146 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 145 000.00 | 3 353 000.00 | | 4 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432 000.00 | 12 531 000.00 | | 16 432 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 722 000.00 | 12 961 000.00 | | 13 722 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 541 000.00 | 282 770 000.00 | | 288 541 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 762 000.00 | 240 269 000.00 | | 248 762 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 779 000.00 | 42 501 000.00 | | 39 779 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 180 180 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 645 000.00 | | 2 147 483 647.00 | 181 645 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 313 000.00 | | 2 147 483 647.00 | 181 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 179 664 000.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276 000.00 | | | 6 276 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 041 000.00 | | | 9 041 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 967 000.00 | 62 526 000.00 | 5 684 000.00 | 925 967 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 895 000.00 | 61 836 000.00 | 5 684 000.00 | 922 895 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 681 000.00 | 21 784 000.00 | 9 909 000.00 | 50 681 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 131 000.00 | 2 372 000.00 | 2 255 000.00 | 19 131 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 492 000.00 | 384 000.00 | | 2 492 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 695 000.00 | 6 066 000.00 | 7 480 000.00 | 45 695 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 376 000.00 | 27 850 000.00 | 17 389 000.00 | 96 376 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 950 000.00 | 42 950 000.00 | | 42 950 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701 000.00 | 4 701 000.00 | | 4 701 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055 000.00 | 4 055 000.00 | | 4 055 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 465 000.00 | | | 13 465 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 057 000.00 | | | 24 057 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623 000.00 | 4 623 000.00 | | 4 623 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639 000.00 | | | 5 639 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 597 000.00 | 56 127 000.00 | 470 000.00 | 56 597 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 711 000.00 | 144 742 000.00 | 283 164 000.00 | 1 490 711 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 581.00 | | | 581.00 |