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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
AP Constructions | 31 295.00 | 30 339.00 | 956.00 | 31 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 675.00 | 19 761.00 | 19 913.00 | 39 675.00 |
BF Prêts | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 478.00 | 73 744.00 | 52 733.00 | 126 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 572.00 | | 273 572.00 | 273 572.00 |
BZ Autres créances | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 356 903.00 | | 356 903.00 | 356 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 330.00 | | 715 330.00 | 715 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 997.00 | 73 744.00 | 768 252.00 | 841 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
DH Report à nouveau | 264 730.00 | | | 264 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 334 668.00 | | | 334 668.00 |
DP Provisions pour risques | 189.00 | | | 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 189.00 | | | 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 169.00 | | | 248 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 619.00 | | | 432 619.00 |
ED (V) | 776.00 | | | 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 253.00 | | | 768 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 812.00 | | | 329 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 836.00 | 467 357.00 | 500 194.00 | 32 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 836.00 | 467 357.00 | 500 194.00 | 32 836.00 |
FQ Autres produits | | | 10 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 214.00 | | | 513 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 777.00 | | | 515 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 316.00 | 3 428.00 | | 70 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 672.00 | 3 428.00 | | 46 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39.00 | 189.00 | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 189.00 | 39.00 | 39.00 |
UG ‐ Financières | | 189.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 169.00 | 248 169.00 | | 248 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 13 131.00 | 3 248.00 | | 13 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
UX Autres créances clients | 273 572.00 | | | 273 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VP Divers | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 573.00 | 354 958.00 | 28 616.00 | 383 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 813.00 | 329 813.00 | | 329 813.00 |