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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 152.00 | 84.00 | 236.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 317 919.00 | 268 716.00 | 49 202.00 | 317 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 728.00 | 909.00 | 14 819.00 | 15 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 332.00 | 269 777.00 | 78 554.00 | 348 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509 347.00 | | 1 509 347.00 | 1 509 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 948.00 | | 122 948.00 | 122 948.00 |
BZ Autres créances | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
CF Disponibilités | 89 147.00 | | 89 147.00 | 89 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 183.00 | | 1 823 183.00 | 1 823 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 515.00 | 269 777.00 | 1 901 737.00 | 2 171 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 694 647.00 | 1 304 457.00 | | 1 694 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 592.00 | 390 189.00 | | 5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 439.00 | 1 861 847.00 | | 1 867 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 328.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 616.00 | 240 059.00 | | 30 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 297.00 | 253 293.00 | | 34 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 737.00 | 2 115 140.00 | | 1 901 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 297.00 | 253 293.00 | | 34 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
FG Production vendue services | 100 552.00 | | 100 552.00 | 100 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 452.00 | | 161 452.00 | 161 452.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 932.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 932.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 900.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 900.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | 1 032.00 | | -3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 190 374.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 049.00 | 2 628 696.00 | | 438 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 456.00 | 2 238 506.00 | | 432 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 592.00 | 390 189.00 | | 5 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 561.00 | 23 890.00 | | 22 561.00 |