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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 484.00 | 154 479.00 | 11 005.00 | 165 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 485.00 | 154 479.00 | 21 005.00 | 175 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 595.00 | | 593 595.00 | 593 595.00 |
CF Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 444.00 | | 622 444.00 | 622 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 928.00 | 154 479.00 | 643 449.00 | 797 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 665 623.00 | 726 775.00 | | 665 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 729.00 | -61 152.00 | | -62 729.00 |
DL TOTAL (I) | 611 279.00 | 674 008.00 | | 611 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 857.00 | 51 898.00 | | 39 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 2 462.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 59.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | -10 859.00 | -10 859.00 | | -10 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 170.00 | 43 561.00 | | 32 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 449.00 | 717 568.00 | | 643 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 170.00 | 43 561.00 | | 32 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529.00 | 2 903.00 | | 1 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 258.00 | 64 055.00 | | 64 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 729.00 | -61 152.00 | | -62 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 258.00 | | 6 227.00 | 169 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 258.00 | | 6 227.00 | 159 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 244.00 | 6 236.00 | | 148 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 244.00 | 6 236.00 | | 148 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VI Groupe et associés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |