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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 1 541.00 | 923.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 297.00 | 10 599.00 | 4 697.00 | 15 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 839.00 | 12 777.00 | 33 062.00 | 45 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CF Disponibilités | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 324.00 | 12 777.00 | 179 546.00 | 192 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 101 913.00 | 102 980.00 | | 101 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 125.00 | 58 932.00 | | 58 125.00 |
DL TOTAL (I) | 168 508.00 | 170 383.00 | | 168 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 635.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 598.00 | | 8 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 382.00 | | 129.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 940.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 037.00 | 10 557.00 | | 11 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 546.00 | 180 940.00 | | 179 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 037.00 | 10 557.00 | | 11 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 38 435.00 | 38 435.00 | |
FG Production vendue services | 36.00 | 109 656.00 | 109 692.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36.00 | 148 091.00 | 148 128.00 | 36.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 18 983.00 | | 15 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 285.00 | 158 726.00 | | 150 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 160.00 | 99 793.00 | | 92 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 125.00 | 58 932.00 | | 58 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 663.00 | 2 115.00 | | 10 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | 2 115.00 | | 10 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |