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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 839.00 | 32 399.00 | 439.00 | 32 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 625.00 | 100 296.00 | 1 329.00 | 101 625.00 |
BT Marchandises | 144 421.00 | | 144 421.00 | 144 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 932.00 | | 158 932.00 | 158 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 557.00 | 100 296.00 | 160 261.00 | 260 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
DH Report à nouveau | -28 914.00 | -41 939.00 | | -28 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 818.00 | 13 025.00 | | 15 818.00 |
DL TOTAL (I) | 89 058.00 | 73 240.00 | | 89 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863.00 | 2 756.00 | | 3 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 334.00 | 28 589.00 | | 28 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 3 266.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 747.00 | 18 830.00 | | 11 747.00 |
EA Autres dettes | 22 875.00 | 33 553.00 | | 22 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 203.00 | 86 995.00 | | 71 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 261.00 | 160 235.00 | | 160 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 203.00 | 86 995.00 | | 71 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 863.00 | 2 756.00 | | 3 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 175.00 | | 168 175.00 | 168 175.00 |
FG Production vendue services | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 173.00 | | 202 173.00 | 202 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 589.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 589.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -1 589.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 570.00 | 259 700.00 | | 214 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 752.00 | 246 675.00 | | 198 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 818.00 | 13 025.00 | | 15 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 158.00 | 1 138.00 | | 99 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 158.00 | 1 138.00 | | 99 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VI Groupe et associés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |