| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 677.00 | | 337 677.00 | 337 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 798.00 | 38 719.00 | 10 079.00 | 48 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 370.00 | 38 719.00 | 355 651.00 | 394 370.00 |
BZ Autres créances | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CF Disponibilités | 302 305.00 | | 302 305.00 | 302 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 325.00 | | 320 325.00 | 320 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 695.00 | 38 719.00 | 675 976.00 | 714 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 254 736.00 | 238 398.00 | | 254 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 519.00 | 16 337.00 | | 9 519.00 |
DL TOTAL (I) | 556 856.00 | 547 336.00 | | 556 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334.00 | 7 669.00 | | 5 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 894.00 | 40 602.00 | | 34 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 041.00 | 2 288.00 | | 12 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 302.00 | 16 293.00 | | 64 302.00 |
EA Autres dettes | | 2 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 573.00 | 69 032.00 | | 116 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 976.00 | 618 915.00 | | 675 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 597.00 | 63 700.00 | | 113 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 285.00 | | 647 285.00 | 647 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 285.00 | | 647 285.00 | 647 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 855.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 855.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 133.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 680.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | -1 825.00 | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 3 158.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 317.00 | 679 396.00 | | 708 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 797.00 | 663 058.00 | | 698 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 519.00 | 16 337.00 | | 9 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 722.00 | | 1 649.00 | 392 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 678.00 | | | 337 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | | 1 649.00 | 47 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 197.00 | 4 522.00 | | 34 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 197.00 | 4 522.00 | | 34 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 332.00 | 2 356.00 | 2 976.00 | 5 332.00 |
VI Groupe et associés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 574.00 | 113 597.00 | 2 976.00 | 116 574.00 |