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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 133.00 | 70 990.00 | 134 143.00 | 205 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 564.00 | 73 021.00 | 136 543.00 | 209 564.00 |
BT Marchandises | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BZ Autres créances | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CF Disponibilités | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 004.00 | 73 021.00 | 317 983.00 | 391 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 119.00 | 82 009.00 | | 107 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 487.00 | 25 111.00 | | 4 487.00 |
DL TOTAL (I) | 120 407.00 | 115 919.00 | | 120 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 763.00 | 76 737.00 | | 51 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 24.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 421.00 | 87 639.00 | | 135 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 359.00 | 24 971.00 | | 10 359.00 |
EA Autres dettes | | 13 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 576.00 | 202 780.00 | | 197 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 983.00 | 318 699.00 | | 317 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 809.00 | 202 780.00 | | 162 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 409.00 | | 109 166.00 | 155 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 411.00 | 207 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 411.00 | 205 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 378.00 | | 109 166.00 | 153 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 181.00 | 27 006.00 | 26 166.00 | 72 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 150.00 | 27 006.00 | 26 166.00 | 70 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VB T. V. A. | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 763.00 | 16 996.00 | 34 766.00 | 51 763.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 576.00 | 162 809.00 | 34 766.00 | 197 576.00 |