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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 654.00 | 3 385.00 | 269.00 | 3 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 261.00 | 13 792.00 | 4 469.00 | 18 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 997.00 | 13 792.00 | 46 205.00 | 59 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 205.00 | -11 460.00 | | 7 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 078.00 | 18 665.00 | | -7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627.00 | 12 705.00 | | 5 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | 17 516.00 | | 15 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 166.00 | 25 366.00 | | 17 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 097.00 | 7 164.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 578.00 | 50 045.00 | | 40 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 205.00 | 62 751.00 | | 46 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 578.00 | 50 045.00 | | 40 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 328.00 | 18 581.00 | | 26 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 5 218.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | 5 218.00 | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 107.00 | 48 672.00 | | -7 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 019.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 662.00 | 335 223.00 | | 259 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 741.00 | 316 558.00 | | 266 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 078.00 | 18 665.00 | | -7 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 293.00 | | 4 200.00 | 35 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 231.00 | 18 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 231.00 | 14 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 921.00 | 354.00 | 14 482.00 | 27 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 921.00 | 354.00 | 14 482.00 | 27 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |