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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 724.00 | 1 361.00 | 110 362.00 | 111 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 763.00 | | 203 763.00 | 203 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 763.00 | | 203 763.00 | 203 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 564.00 | | | 186 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 114.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 114.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
ST Autres comptes | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
YT Sous‐traitance | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 881.00 | | | 33 881.00 |