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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 954.00 | 47 228.00 | 15 726.00 | 62 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 023.00 | 24 620.00 | 7 404.00 | 32 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 778.00 | 71 848.00 | 38 930.00 | 110 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
BZ Autres créances | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 199 137.00 | | 199 137.00 | 199 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 108.00 | | 287 108.00 | 287 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 886.00 | 71 848.00 | 326 038.00 | 397 886.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 187.00 | | | 207 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
DL TOTAL (I) | 299 403.00 | | | 299 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 038.00 | | | 326 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 353.00 | | 306 353.00 | 306 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 353.00 | | 306 353.00 | 306 353.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 825.00 | | | 313 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 610.00 | | | 276 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 848.00 | | 1 930.00 | 108 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 048.00 | | 1 930.00 | 93 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 947.00 | 7 901.00 | | 63 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 947.00 | 7 901.00 | | 63 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 934.00 | 87 934.00 | 15 000.00 | 102 934.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
ST Autres comptes | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 085.00 | | | 142 085.00 |